مدیریت سرمایه در ترید چیه؟ مبحثی بسیار کاربردی برای ادامه بقا در شغل تریدینگ. طبق تجربه، قوی ترین استراتژی ها بدون در نظر گرفتن مدیریت سرمایه در نهایت به شکست میخورند و تریدر را با امواجی از احساسات منفی درگیر میکنند.

مدیریت سرمایه بطور کلی به سازماندهی دارایی های گفته میشود که برای ترید کردن اختصاص داده اید وقتی حرف از سازماندهی دارایی میشود پای نظم و خودشناسی و ریسک بیشتر به چشم می ایند. برای مدیریت سرمایه استراتژی های زیادی وجود دارد مثل استراتژی ریسک ریوارد که پایینتر بهش خواهیم پرداخت یا استراتژی وین ریت برای ارزیابی معاملات موفق یا استراتژی مارتینگل یا پراپ تریدینگ و روش های مدیریتی که میتواند ترکیبی باشد.

یک جمله کلیدی برای ترید کردن در بازارهای مالی وجود دارد که اشاره به مدیریت سرمایه و کنترل ریسک دارد.

“برای موفقیت در ترید باید دفاع عالی داشته باشیم نه حمله قوی”

یکی از نیاز های پایه ای ترید در زمینه کریپتو کارنسی سرمایه اولیه هست بدون سرمایه اولیه باز کردن معامله های برزگ و کوچک مقدور نیست بنابراین پیشنهاد من جهت ورود سرمایه به بازار رمزارز ها تنها یک درصد از کل دارایی های زندگی شما است. یعنی اگر کل دارایی زندگی شما صد دلار است شما حق دارید تنها یک دلار از صد دلار را وارد این بازار کنید. به گفته خیلی از سرمایه گزاران شما حق دارید بخشی از پولتان که به او در زندگی تان نیازی ندارید را وارداین بازار پر نوسان کنید تا اگر از دستش دادید خسارت قابل جبران باشد و زندگی تان را مختل نکند.

متاسفانه خیلی از دوستان و علاقه مندان به ترید و معامله گری رمزارز با نادیده گرفتن همین نکات ساده تمام دارایی زندگی شان اعم از ماشین و خونه را باختند.خلاصه برای اینکه شاهد این جور اتفاقاتی در شغل تریدینگ نباشید مبحث داغ و کاربری مدیریت سرمایه در ترید را همینجا دنبال کنید.

مدیریت سرمایه در ترید چیه؟

مدیریت سرمایه در ترید یک سپر ایمنی است برای حفظ دارایی ها و دوام اوردن در شغل تریدینگ. هدف از مدیریت و کنترل سرمایه رشد حساب و کاهش ریسک ضرر و زیان است.

ریسک و مدیریت سرمایه در یک مبحث قرار دارند اما هر کدام معنایی متفاوتی با همدیگر دارند.ریسک در ترید یعنی چقدر از سرمایه تان را برای هر معامله حاضرید به خطر بیاندازید. پایین تر راجب ریسک و کاهش ریسک بیشتر خواهیم گفت.

خیلی حال بدی داره وقتی که ضرر میشه پوزیشن و بخشی از سرمایه یا کل سرمایه رو از دست میدین از اون بدتر جبران ضرر هاست. خیلی از تریدرهای حرفه ای هم هنوز در جبران ضرر هایشان ناکام بوده اند دلیلش هم ورود سرمایه زیاد به معامله بوده است.

اما راهکارهای وجود دارد که میتوان جلوی از بین رفتن سرمایه را گرفت و ریسک ضرر و زیان را کاهش داد.پس بریم سراغ ریسک بعدش چند تا راهکار خواهم گفت که به حفظ سرمایه کمک میکند.

ریسک در شغل تریدینگ چیست؟

حواستان باشد معامله گری با ریسک بالا ضرر بالای هم دارد.

بطور کلی ریسک در شغل تریدینگ به این معنی است که یک تریدر برای هر معامله حاضر هست چقدر از دارایی هایش را به خطر بیاندازد. مثلا فرض کنید یک حساب 100دلاری دارید و پنج درصد ریسک کرده اید برای هر معامله.

اگر معامله را بازکردید و با ضرر بسته شد و حد ضرر پوزیشن فعال شد یعنی پنج دلار یا پنج درصد از 100دلار را از دست داده اید و باید با 95دلار معامله گری کنید.

در بازارهای مالی یک قاعده برای ترید کردن وجود دارد بنام نسبت ریسک ریوارد مثلا شخص تریدری نسبت ریسک ریوارد اش را 1به2 انتخاب کرده است این به این منظور است که اگر یک معامله اش با ضرر بسته شود باید دو معامله دیگر با سود بسته شود تا برایند کلی استراتژی سودده باشد. معمولا در بیشتر استراتژی ها مطرح شده که کاربر چقدر ریسک باید کند ولی بطور کامل ریسک یک موضوع شخصی با توجه به سلایق فردی هست و باید کنترل شود.

راهکارهای کاهش ریسک و کنترل سرمایه

همیشه از استراتژی های استفاده کنید که به شما بگویند برای هر معامله چقدر سرمایه لازم است و چقدر باید ریسک کنید اینجوری نه گیر احساسات خواهید افتاد و نه اقدام خودسرانه ای انجام خواهید داد.
برای معاملات اهرم دار همیشه از اهرم های پایین استفاده کنید انتخاب اهرم های بالا به همان میزان که سوددهی بالای دارند ضرر زیادی هم میتوانند در پی داشته باشند کافیست برای تایمی کوتاه قیمت برخلاف تحلیل شما حرکت کند.
تنوع سازی کنید برای خرید رمزارز و برای هر رمزارزی که میخواهید در بازار اسپات بخرید با توجه به اینده و کاربردش و ویژگی های ذاتی و اساسی اش سرمایه اختصاص بدهید.
سایز و اندازه معاملات در ترید کریپتو کارنسی اهمیت دارد نباید برای پوزیشنی که احتمال موفقیتش 50درصد است سرمایه زیادی اختصاص بدهید.یه جوری باید تنظیم کنید که غذا نه بسوزه و هم پخته بشه
از استراتژی استفاده کنید که نحوه سیف سود را برایتان شرح بده مثلا یک استراتژی معاملاتی میگه اگر پوزیشن با سود بسته شود 90درصد از سود باید ذخیره و 10درصد از سود به سرمایه اولیه برای معاملات اینده افزوده بشه
حد سود و حد ضرر را مشخص کنید بازم از هر جا که استراتژی تهیه میکنید یا خودتان استراتژی شخصی دارید باید حد ضرر و حد سود برای تریدر مشخص باشد.
سعی کنید برای هر معامله یک یا دو درصد بیشتر ریسک نکنید البته این یک پیشنهاد شخصی است میتواند با توجه به میزان ریسک پذیری شما تغییر کند.
از پلت فرم های معاملاتی استفاده کنید که کارمزد کمتری دارند.
همیشه ژورنال نویسی معاملات و محاسبات وین ریت کمک ویژه ای به ارزیابی استراتژی شما برای مدیریت سرمایه و کاهش ریسک می کنند.
درک بازار و فراگیری علم مدیریت سرمایه و استفاده از ابزار تحلیلی قوی

هدف اصلی از مدیریت و کنترل سرمایه در ترید چیست؟

اصلی ترین هدف از کنترل سرمایه در زمینه ترید حفظ سرمایه و کاهش ریسک ضرر و به حداکثر رساندن سود است.

همانطور که گفتیم برای مدیریت پول استراتژی های متعددی وجود دارد که بنا بر شرایط مالی و سلایق فردی هر تریدر میتواند فرق داشته باشد.

امیدوارم هیچ وقت ضرر در معاملات تان نکنید و همیشه پرسود و پر پول باشید در این مقاله سعی کردم شما را با مدیریت سرمایه در ترید اشنا کنم امیدوارم مطلب مفید برایتان باشه همانطور که در مطالب قبلی هم گفتم اینجا یک سایت شخصی از تجربیات خودم در شغل تریدینگ هست شاید کامل و جامع نباشد اما در توان خودم سعی میکنم بهترین و معتبر ترین مقالات را در زمینه کریپتو کارنسی ارائه بدهم.

میتوانید از بخش های مهم سایت شخصی من بازدید کنید و نمونه کارها و روش های کسب درآمد من از این بازار را ببینید.

بازگشت به خانه