در تحلیل تکنیکالی ابزاری وجود ندارد که حتمی نشان بدهد که کجاهای نمودار حمایت یا مقاومت وجود دارد اما اگر میخواهید شناسایی کنید که کجاهای نمودار حمایت یا مقاومت ی میتواند وجود داشته باشد همین مطلب تجربی ام را مطالعه بفرمایید.
کجاهای نمودار حمایت یا مقاومت وجود دارد؟
قبل از پرداختن به این موضوع بطور خلاصه وار مفهوم حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکالی را خواهم گفت و سپس مطلب را با شما دوستان ادامه خواهم داد.
حمایت به سطحی از قیمت گفته میشود که تقاضا برای خرید بالا می رود و این امکان وجود دارد که قیمت پس از رسیدن به ان سطح واکنش نشان بدهد مثل رسیدن قیمت بیت کوین به کف خود.
مقاومت به سطحی از قیمت گفته میشود که تقاضا برای فروش بالا میرود و این امکان وجود دارد که قیمت پس از برخورد با این سطح با واکنش فروشنده ها مواجه شود و قیمت ریزش کند.مثل قیمت بیت کوین در سقف های قیمت اش.
حالا که بیشتر با حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکالی اشنا شدید بریم سراغ اصل مطلب که کجاهای نمودار حمایت یا مقاومت میتواند شکل بگیرد.
بطور ساده و پیشفرض سطوح حمایتی در کف های قیمتی یعنی پایین ترین سطح قیمت تشکیل میشوند. این سطوح معمولا قیمتی را نشان میدهند که تا کنون نمودار به انجا نرسیده است.کف قیمت
حمایت در این سطوح دقیقا از جای شروع میشود که قیمت با واکنش خریدران روبه رو میشود و درگیری بین دو گروه خریدارها و فروشنده ها زیاد میشود.
مقاومت سطحی دیگری از قیمت است که بارها و بارها در نمودارها دیده اید این سطح معمولا در سقف های قیمت دیده میشود یعنی نقطه ای از قیمت که قدرت خریداران کم شده و فروشنده ها افزایش یافته است.
توضیحات ساده ای که بالا دادم جاهای دیدنی هست که شما میتوانید سطوح حمایت و مقاومت را در نمودار یک رمزارز مشاهده کنید.اما بریم کمی پیچیده تر و حرفه ای ترش کنیم.
کجاهای نمودار حمایت یا مقاومت میتواند شکل بگیرد نسخه حرفه ای تر
تجربه به من یاد داد که حمایت و مقاومت بی دلیل کاذب بودن اون حمایت یا مقاومت را نشان میدهد.
اگر بخواهم این نسخه را حرفه ای تر کنم من برای خودم این موضوع را به دو بخش تقسیم میکنم.
- حمایت و مقاومت واقعی
حمایت و مقاومت واقعی در جاهای از نمودار ظاهر میشود که از لحاظ ساختاری نمودار با دلیل حرکت کند.بعنوان مثال: روند قیمت بیت کوین را صعودی در نظر بگیرید که به یک مقاومت موقت میرسد و قیمت وارد فاز اصلاح میشود سپس با خرید یک نهنگ حمایت میشود و دوباره به سطح مقاومتی برمی گردد و یا از ان سطح رد میشود. اینجا نمودار از لحاظ ساختاری کاملا منطقی و حمایت و مقاومتی که رخ داده با دلیل بوده است.
منظور از ساختار یک نمودار در حقیقت منطق اصلی یک روند واقعی است. مثلا در روند صعودی باید کف ها بالاتر از یکدیگر تشکیل شوند و سقف ها بالاتر از یکدیگر تشکیل شوند و برای روند نزول هم بر عکس این وجود دارد.
اما ساختار فنی و دلیل ها فراتر از اینهاست. ساختار فنی یک روند میتواند شامل تعداد و رنگ کندل ها، شیب روند، تعداد سقف ها و کف ها و کلی نکته دیگر.
- حمایت و مقاومت فیک
حمایت و مقاومت فیک که خیلی هم بدم میاد ازشون در جاهای از نمودار ظاهر میشوند که قیمت خارج از ساختار و بی دلیل حمایت و مقاومت میشود.
مثلا: نمودار یک رمزارز را صعودی در نظر بگیرید که به سرعت و در تایم فریم خیلی کوتاهی حمایت شدیدی میشه و قیمت به سرعت میره بالا. بازم برگردیم به منطق و ساختار و دلیل ها از لحاظ فنی تکنیکال یک روند صعودی سالم باید دارایی شیب ملایمی باشد نه تیز. یک روند صعودی سالم با تعداد کندل های بیشتر و زمان بیشتر شکل میگیرد نه که یک روند صعودی در تایم کوتاهی با تعداد کندل های کم قیمت را بشدت بالا ببرد ان هم بی دلیل.
بنابراین قیمت هانطور که بالا رفته با همان سرعت میتواند برگردد و حمایت فیک کاملا اشکار شود. بنابراین این مثالی که زدم برای حمایت یا مقاومت فیک کاملا صادق است و بیشتر بعنوان سیگنال میتوان از ان استفاده کرد.
از کدام اندیکاتورها برای شناسایی حمایت و مقاومت استفاده کنیم؟
تا اینجا که باهم اومدیم چند تا اندیکاتور کاربردی را هم معرفی میکنم که در شناسایی سطح های حمایت و مقاومت کمک تان کند.
- اندیکاتور RSI
این اندیکاتور برای شناسایی سطوح اشباه قیمت ساخته شده که در کف چارت پس از انتخاب کردن نمایش داده میشود. کاربرد RSI این است که به تریدر کمک میکند تا مناطق بیش از اندازه فروخته شده یا بیش از اندازه خریده شده یک سهام را شناسایی کند.
پنل نمایشی این شاخصه از دو خط موازی و یک خط نموداری ساخته شده که در بین خطوط موازی قرار دارد. وقتی یک سهام بیش از حد خریده میشود خط نموداری RSI به بالای خط موازی میرسد که عددی بالای 70را نشان می دهد. اما اگر یک سهامی در یک تایم فریم بیش از حد فروخته شود خط نموداری RSI به پایین این اندیکاتور خواهد رفت و اعدادی زیر 30را نشان خواهد داد.
بنابراین برای نمودار RSI از صفر تا صد تنظیم شده است که از صفر تا عدد سی اشباه فروش را نشان می دهد و از هفتاد تا صد اشتباه خرید را.
-
اندیکاتور بولینگر باند
محدوده های حمایت و مقاومت در این اندیکاتور با دو لاین بالایی و پایینی مشخص میشوند. وقتی قیمت به لاین بالایی این اندیکاتور برخورد میکند یعنی قیمت در اشباه خرید قرار گرفته است و هر ان امکان مقاومت وجود دارد.
وقتی قیمت به لاین پایینی شاخص تحلیلی بولینگر باند میرسد یعنی قیمت بیش از اندازه فروش رفته و احتمال میرود قیمت در این ناحیه حمایت شود.
اما لاین وسطی این اندیکاتور مووینگ اوریج نام دارد که هر وقت مووینگ اوریج نمودار قیمت را به بالا یا پایین قطع کند نوعی سیگنال خرید یا فروش میتوان در نظر گرفت.
این اندیکاتور هم ابزار تحلیلی مناسبی هست برای شناسایی نواحی حمایت و مقاومت البته ریز نکته زیاد داره که در این مطلب نمی گنجد.
اندیکاتور های دیگری هم وجود داره مثل حجم و مکدی و.. که در پیدا کردن نقاط حمایت ومقاومت به شما کمک میکند.
ممنون از اینکه با من تا اخر مقاله بودید هر روز سایتم را دنبال کنید تجربیات جالبی دارم براتون.
بازدیدها: 0
