سلام اوردر بلاک چیست؟ چگونه اوردر بلاک های معتبر را شناسایی کنیم؟ اگر جواب شما نمی دونم هست این صفحه رو چند بار بخوانید.
گروهی از تریدرها با همین اوردر بلاک ها ترید میکنند و سود های خفنی هم به جیب میزنن اما اوردر بلاک به خودی خود یک استراتژِی نیست اما نوعی تحلیل هست که در ان معامله گر نقاط ورود و خروج از پوزیشن را شناسایی میکند.
حالا با من باشید راجب اوردر بلاک چیست بیشتر میگم. البته اوردر بلاک شباهت زیادی با ناحیه مقاومت و حمایت دارد.
اصطلاح اوردر بلاک چیست؟
اوردر بلاک (Order Block) در تحلیل تکنیکال چیست؟
اوردر بلاک (Order Block) یکی از مفاهیم مهم در سبکهای معاملاتی مدرن، بهویژه روشهای اسمارت مانی (Smart Money Concepts یا SMC) و ICT است. این مفهوم به نواحی خاصی از نمودار اشاره دارد که در آنها مؤسسات مالی بزرگ، بانکها، صندوقهای سرمایهگذاری و سایر بازیگران عمده بازار سفارشهای خرید یا فروش قابلتوجهی را ثبت کردهاند. از آنجا که حجم معاملات این بازیگران بسیار بالا است، فعالیت آنها میتواند تأثیر قابل توجهی بر جهت حرکت قیمت داشته باشد.
معاملهگران با شناسایی اوردر بلاکها تلاش میکنند مناطقی را پیدا کنند که احتمال واکنش مجدد قیمت در آنها بیشتر است و از این نواحی برای یافتن نقاط ورود، حد ضرر و اهداف قیمتی استفاده میکنند.
اوردر بلاک چگونه شکل میگیرد؟
هنگامی که سرمایهگذاران بزرگ قصد ورود یا خروج از بازار را دارند، معمولاً نمیتوانند تمام سفارش خود را در یک لحظه اجرا کنند؛ زیرا حجم بالای سفارش باعث تغییر شدید قیمت میشود. به همین دلیل سفارشهای آنها در یک محدوده قیمتی خاص توزیع میشود. این محدوده در نمودار به صورت یک ناحیه قابل شناسایی ظاهر شده و به آن اوردر بلاک گفته میشود.
در بسیاری از موارد، پس از تشکیل یک اوردر بلاک، قیمت با قدرت در جهت مشخصی حرکت میکند. این حرکت قوی نشانهای از حضور نقدینگی و سفارشهای بزرگ در آن ناحیه است.
اوردر بلاک صعودی (Bullish Order Block)
اوردر بلاک صعودی ناحیهای است که پیش از یک حرکت قدرتمند صعودی تشکیل میشود. معمولاً آخرین کندل نزولی یا مجموعهای از کندلهای نزولی قبل از جهش قیمت به سمت بالا به عنوان اوردر بلاک صعودی در نظر گرفته میشوند. تا اینجا متوجه شدید
ویژگیهای اوردر بلاک صعودی:
-
در انتهای یک روند نزولی یا اصلاح قیمتی شکل میگیرد.
-
پس از آن یک حرکت صعودی قدرتمند مشاهده میشود.
-
اغلب باعث شکست سقفهای قبلی یا ساختار بازار میشود.
-
در بازگشت قیمت به این محدوده، احتمال افزایش تقاضا و ادامه روند صعودی وجود دارد.
معاملهگران معمولاً هنگام بازگشت قیمت به اوردر بلاک صعودی به دنبال نشانههای تأیید برای ورود به معاملات خرید هستند.
اوردر بلاک نزولی (Bearish Order Block)
اوردر بلاک نزولی دقیقاً برعکس نوع صعودی عمل میکند. این ناحیه معمولاً آخرین کندل صعودی یا مجموعهای از کندلهای صعودی قبل از یک ریزش شدید قیمت است.
ویژگیهای اوردر بلاک نزولی:
-
در انتهای یک روند صعودی یا اصلاح صعودی شکل میگیرد.
-
پس از آن قیمت با قدرت کاهش مییابد.
-
معمولاً باعث شکست کفهای قبلی یا تغییر ساختار بازار میشود.
-
هنگام بازگشت قیمت به این ناحیه، احتمال افزایش فشار فروش وجود دارد.
به همین دلیل بسیاری از معاملهگران از اوردر بلاک نزولی برای شناسایی فرصتهای فروش استفاده میکنند.
شرایط یک اوردر بلاک معتبر
همه نواحی موجود در نمودار را نمیتوان اوردر بلاک دانست. برای افزایش اعتبار این نواحی، معاملهگران معمولاً به معیارهای زیر توجه میکنند:
1. حرکت قدرتمند قیمت
پس از تشکیل اوردر بلاک باید یک حرکت سریع و پرقدرت در جهت مشخص مشاهده شود. هرچه این حرکت قویتر باشد، اعتبار ناحیه بیشتر خواهد بود.
2. شکست ساختار بازار (Break of Structure)
یکی از مهمترین نشانههای اعتبار اوردر بلاک، شکست ساختار قبلی بازار است. این شکست نشان میدهد که قدرت بازار در حال تغییر است.
3. حجم معاملات مناسب
افزایش حجم معاملات در زمان تشکیل اوردر بلاک میتواند نشانه ورود سرمایههای بزرگ باشد و اعتبار ناحیه را افزایش دهد.
4. واکنش مجدد قیمت
اگر قیمت پس از بازگشت به اوردر بلاک واکنش مناسبی نشان دهد، احتمال معتبر بودن آن ناحیه بیشتر خواهد شد.
تفاوت اوردر بلاک با حمایت و مقاومت
بسیاری از معاملهگران مبتدی اوردر بلاک را با سطوح حمایت و مقاومت اشتباه میگیرند. اگرچه این دو مفهوم شباهتهایی دارند، اما تفاوتهای مهمی میان آنها وجود دارد.
حمایت و مقاومت صرفاً نواحی هستند که قیمت در گذشته به آنها واکنش نشان داده است. اما اوردر بلاکها بر اساس رفتار سرمایهگذاران بزرگ و جریان سفارشات بازار شناسایی میشوند.
به عبارت دیگر، هر اوردر بلاک میتواند به عنوان یک سطح حمایت یا مقاومت عمل کند، اما هر سطح حمایت و مقاومتی الزاماً یک اوردر بلاک نیست.
مزایای استفاده از اوردر بلاک
استفاده صحیح از اوردر بلاکها میتواند مزایای متعددی برای معاملهگران داشته باشد:
-
شناسایی نقاط ورود با ریسک کمتر
-
تعیین حد ضرر منطقی
-
تشخیص جهت احتمالی بازار
-
درک بهتر رفتار بازیگران بزرگ
-
افزایش دقت تحلیل تکنیکال
محدودیتها و ریسکهای اوردر بلاک
با وجود محبوبیت این مفهوم، اوردر بلاکها ابزار کاملی برای پیشبینی بازار نیستند و ممکن است در برخی شرایط عملکرد مناسبی نداشته باشند. تغییرات ناگهانی اخبار اقتصادی، کاهش نقدینگی یا شرایط خاص بازار میتواند باعث بیاعتبار شدن این نواحی شود.
به همین دلیل توصیه میشود اوردر بلاک در کنار ابزارهای دیگر مانند تحلیل ساختار بازار، نقدینگی (Liquidity)، فیبوناچی، حجم معاملات و الگوهای کندلی مورد استفاده قرار گیرد اول مقاله گفتم اوردر بلاک به خودی خود یک استراتژی نیست.
جمعبندی
اوردر بلاک یکی از مهمترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال مدرن و سبک اسمارت مانی است که به معاملهگران کمک میکند نواحی احتمالی ورود سرمایههای بزرگ را شناسایی کنند. این نواحی معمولاً پیش از حرکات قدرتمند بازار شکل میگیرند و میتوانند نقاط مناسبی برای ورود یا خروج از معاملات باشند. با این حال، استفاده از اوردر بلاک به تنهایی کافی نیست و برای افزایش دقت تحلیل، بهتر است همراه با سایر ابزارها و مفاهیم تکنیکال مورد استفاده قرار گیرد.
بازدیدها: 0
